خيارات الأسهم حجم غير عادي

4 نصائح حول تتبع خيارات غير عادية النشاط.

كيف تقوم بذلك؟

هذا سؤال & # 8217؛ لقد سئل كثيرا فيما يتعلق بإيجاد خيارات جاهزة للتحرك وتكون على الجانب الأيمن من التجارة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، لقد كانت سرية للغاية ولم يفصح عن تلك المعلومات إلى أي شخص!

بعد سنوات عديدة من التهرب من هذا السؤال، وأنا على استعداد للكشف عن الأدوات التي يمكنني استخدامها، وكيفية فهم نشاط الخيار غير عادية، والأهم من ذلك، وكيفية التجارة بها.

كما تعلمون، تجار الخيارات الجيدة يستخدمون النفوذ لتحقيق الأرباح مع الحد الأدنى من رأس المال. كونه مشتري خيار هو احتمال انخفاض التجارة منذ ستين في المئة من الخيارات تنتهي بلا قيمة.

لتحقيق النجاح في تحقيق أرباح كبيرة في المكالمات أو يضع، وأعتقد أنك بحاجة إلى معرفة أين يذهب المال الكبير في سوق الخيارات. أن تكون قادرة على بقعة حيث المال تتدفق في سوق الخيارات سوف تعطيك عادة ميزة لإبقاء لكم قبل الحشد.

لقد لاحظت في كثير من الأحيان أن نشاط الخيارات غير عادية يشير إلى خطوة كبيرة محتملة.

سبب نشاط الخيارات غير العادية غالبا ما يشير إلى خطوة كبيرة محتملة لأن “insiders” سوف تعمل عادة على المعلومات التي يسمعونها أو لديهم رؤساء حتى على الأخبار التي من شأنها أن تسبب سعر السهم للتحرك.

سيتدافع هؤلاء المطلعون في سوق الخيارات لجعل رهانات كبيرة جدا للاستفادة من الرافعة المالية التي توفرها الخيارات.

أنا لا تزال الأفضل في الأعمال التجارية لتكون قادرة على بقعة وتتبع هذا النوع من النشاط وتقديم المعلومات إلى موكلي من خلال خدمة الاشتراك بلدي.

العديد من محاولة لتكرار أو حتى نسخ ما أقدم، ولكن بلدي البصيرة والخبرة تسود دائما.

مسار المال إلى وول ستريت & # 8217؛ ق أسرع الأرباح.

تعلم كيفية الحصول على الأسهم التي لديها سيزل في البريد الوارد الخاص بك وتداولها باستخدام خيارات & # 8230؛

النشاط في أروبا نيتوركس Inc. (أرون) اليوم هو مثال مثالي. في يوم الجمعة، لدي غرفة الدردشة الحية مفتوحة للأعضاء حتى نتمكن من تداول الخيارات الأسبوعية معا.

في تمام الساعة 10:58 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كنت أعمل من خلال فحوصات الصباح النموذجية لتتبع أنشطة الخيارات غير العادية، وتلتقط بعض المشترين الكبار من مكالمات 23 دولارا في آذار / مارس عند 0.40 دولار لكل عقد.

ستجد أدناه قائمة من الأوامر العشرة الأوائل لهذا اليوم ويمكنك أن ترى أنها جاءت في 10:39 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كمشترين من كتل كبيرة من هذه العقود.

أعلى 10 أوامر في أروبا الشبكات.

هذا النوع من العمل يحصل دائما انتباهي لأن هؤلاء هم المشترين من عقود خيار الاتصال التي تنتهي في سبعة أيام، اثنان منها غير أيام التداول. والطريقة الوحيدة التي ستحققها خيارات المكالمة هذه هي ارتفاع الأسعار بحلول يوم الجمعة المقبل.

إذا نظرتم إلى الرسم البياني 1 دقيقة أدناه، ستلاحظ ارتفاع كبير في حجم في نفس الوقت بالضبط أن تلك الخيارات الدعوة تم شراؤها.

1 دقيقة الرسم البياني لشبكات أروبا.

مباشرة بعد أن ضرب النشاط، واصل سعر السهم للتحرك آخر $ 1.00 أعلى. هذه الخيارات المكالمة التي تم شراؤها قد وصلت إلى أعلى من 0.85 $ لكل عقد وانتهت اليوم عند 0.70 $ للعقد.

أنا نبهت الأعضاء في غرفة الدردشة الخاصة بي أن، Ђњ هذا يبدو وكأنه يمكن أن تجعل دفعة كما يتم محاولة المزايدة يصل حوالي 0.15 $ من قبل المشترين.

نشاط الخيار غير عادي هو فقط مؤشر. في رأيي، هو مؤشر الوقت الحقيقي الأكثر المتاحة لأنه يظهر لي حيث يذهب المال في سوق الخيارات.

أنا عادة التقاط على النشاط خيار غير عادي وتطبيق التحليل الفني لتصفية الأفكار والعثور على الصفقات التي لديها أفضل المخاطر للمكافأة.

خيارات غير عادية النشاط & # 8211؛ في ما يلي نصيحتي الأربعة:

1. المجلد & # 8211؛ قارن حجم المكالمة / الوضع مقابل متوسط ​​حجم التداول اليومي. خذ خطوة أبعد ومقارنة حجم في عقد معين مع مصلحة مفتوحة مسبقة.

أود أن أرى حجم لا يقل عن ثلاثة أضعاف متوسط ​​الحجم اليومي. إذا كان حجم أكبر من الفائدة المفتوحة، ثم كنت أعلم أن هناك بعض النشاط خيار غير عادي.

إذا كنت لا تتساءل إذا كان حجم جديد، ثم ننظر في اليوم التالي لرؤية التغيير في المصالح المفتوحة.

أود أن أرى حجم الخيار تحدث في كتل كبيرة من 100 عقود أو أكثر.

هذا الحجم يشير إلى أن حجم هو نتيجة لشراء المؤسسات بدلا من عملاء التجزئة في محاولة للعثور على الأسهم الساخنة المقبل. المؤسسات تميل إلى أن تكون المال الذكية وهذا هو الذي أريد أن اتبع.

2. العودة إلى الوراء †"عندما تلاحظ تغيير في النشاط، والنظر في الخيارات في الجبهة شهرين لمعرفة ما إذا كان أي شيء يمسك عينيك.

3. الأخبار †"نشاط الخيار غير عادية لا يحدث في فراغ.

هناك سبب لذلك، وغالبا ما تكون مرتبطة مع الأخبار الرئيسية من اليوم. سوف youlЂ ™ ليرة لبنانية تريد أن تبقي الحالية من الأخبار في هذه الصناعة، فضلا عن البيانات الصحفية حول المؤتمرات وغيرها من الأحداث الهامة.

بعد أن تحدد ما يبدو أن هناك نشاطا غير عادي للخيارات، يتعين عليك تحديد ما إذا كان النشاط سيفتح عمليات الشراء أو البيع. للقيام بذلك، والنظر في العطاء وأسأل عن العقود ومشاهدة لمعرفة أين آخر سعر التداول هو، لمعرفة ما إذا كان التجار العدوانية في بيع الخيار (ضرب العطاء) أو شراء الخيار (على استعداد لدفع العرض ).

4 - التداعيات †"ابحث عن الانتشار إلى أسعار الإضراب الأخرى. وعادة ما يتخذ صناع السوق الجانب الآخر من التجارة.

وبعبارة أخرى، فإنها تريد أن تبقى محايدة دلتا من خلال بيع المكالمات لتسهيل الصفقة، وبعد ذلك، وسوف تعوض فورا موقفهم باستخدام الأسهم الأساسية.

وهذا يعني أنهم يشترون الأسهم مقابل المكالمات التي يباعونها. ومع ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن الشراء هو نتيجة للأموال الذكية، فإنها قد تحوط موقفهم باستخدام خيارات أخرى مما يؤدي إلى انتشار في شراء المكالمات في إضرابات مختلفة.

آمل أن تعلمت شيئا من هذه المعلومات، وأن تستفيد من النصائح التي شاركتها اليوم. وأنا أتحدى لك أن تبدأ تبحث أكثر في سلسلة الخيارات عند النظر في رموز شريط مختلفة.

إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن نشاط الخيارات غير العادية، والأدوات التي استخدمها، أو الأهم من ذلك كيفية التداول بها.

أنا خلقت خطوة خطوة تقرير أن يعلمك بالضبط عمليتي التي يمكنك البدء باستخدام اليوم.

مسار المال إلى وول ستريت & # 8217؛ ق أسرع الأرباح.

تعلم كيفية الحصول على الأسهم التي لديها سيزل في البريد الوارد الخاص بك وتداولها باستخدام خيارات & # 8230؛

حجم غير عادي لأسهم ناسداك.

رؤية حجم اليوم غير عادية على الأسهم مثل رؤية الناس يقفون في خط بين عشية وضحاها لشراء أحدث وأكبر أداة أو يجب أن يكون البند. حجم غير عادي يخبرك شيء مهم يجري مع الأسهم، ويجب أن تولي اهتماما.

تحرير المفضلة.

أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.

تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.

حدد لون الخلفية الذي تختاره:

حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:

الرجاء تأكيد اختيارك:

لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟

يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

أحجام خيارات غير عادية.

(نسبة إلى متوسط ​​90 يوما)

يعرض قائمة الأسهم التي خياراتها تظهر طفرات كبيرة الحجم.

غالبا ما يبحث المستثمرون عن فرص التداول في الأسهم التي تشهد أحجام تداول يومية عالية جدا. ويعبر عن هذه المسامير حجم كنسبة حجم النسبية: أخذ حجم اليوم مقسوما على متوسط ​​حجم الأسهم 90 يوما.

فرز الجداول بالنقر على عناوين أعمدة محددة. على سبيل المثال، انقر على عمود الحجم النسبي لترتيب الرموز من الأدنى إلى الأعلى (انقر مرة أخرى للأعلى إلى الأدنى)، وتقييم العلاقات المحتملة مع التواريخ المهمة مثل الأرباح أو الأحداث أو التغييرات الأساسية في الأسعار. ابحث عن أسهم محددة حسب الكلمة الرئيسية أو الرمز في مربع البحث. انقر على الرموز في عمود الرموز لعرض مزيد من المعلومات حول المخزون المحدد.

سجل مجانا.

انتظر، قبل أن تغادر.

تسجيل مجانا.

سوف تحصل على حرية الوصول إلى.

& # 10003؛ الأداء & # 10003؛ توزيعات الأرباح & # 10003؛ الأرباح & # 10003؛ خيارات التداول.

الحصول على السعر المتوقع يتحرك في الأرباح.

عرض لوقت محدود:

المطالبة نسخة مجانية من خبير تقرير بريان بيري الجديد تقرير:

بلدي أعلى توزيعات الأرباح الشهرية (8٪ أرباح الأسهم)

سوف تتلقى أيضا بريان بيري في الرسالة الإلكترونية الأسبوعية، أرباح الأسهم الاستثمار الأسبوعية، دون أي تكلفة، جنبا إلى جنب مع غيرها من المحتوى المالي المرتبطة والعروض الخاصة.

تعلم كيفية الربح من حجم التداول غير العادي وغير العادي خيارات عالية.

9 ديسمبر 2018.

نحن ننظر في كل وقت إلى الصفقات ونرى بعض حجم التداول غير عادية وغير عادية خيارات التداول. ولكن كيف يمكن أن تستفيد حقا من هذا الحجم الكبير؟ وعلاوة على ذلك، لماذا هناك حجم كبير في عدد قليل فقط من أسعار الإضراب؟ وفي كلتا الحالتين، حجم الخيار العالي وعادة ما يحدق لك في الوجه عندما ترى ذلك.

في ظل الظروف المناسبة يمكن أن خيارات عالية حجم نقل لكم قبالة لبعض التحركات المحتملة المتفجرة في الأسهم الفردية. بطبيعة الحال هذه دون & # 8217؛ ر يحدث دائما، ولكن عندما ترى حجم كبير تحتاج إلى معرفة ما يجب القيام به المقبل & # 8230؛

عادة ما يكون هناك 3 أسباب رئيسية فقط لارتفاع حجم الخيار:

الأخبار القادمة. هل ترى أي نوع من التلميحات والشائعات حول أي شيء قد يكون له تأثير كبير على إمكانيات أرباح الشركات في المستقبل القريب؟ ربما سيتم إصدار منتج جديد أو الموافقة عليه. مهما كان الأمر، فإنه إعلان كبير والمضاربون يضعون الرهانات. التحوط أغراض. كيف تبدو من الناحية الفنية؟ إذا كان لديك الأسهم التي تبدو وكأنها يمكن أن يكون في لبعض بيع الثابت، قد ترى الكثير من المشترين القادمة إلى السوق للتحوط من مخاطر الهبوط. بالنسبة للمؤشرات الرئيسية، وهذا هو الحال عادة عندما ترى حجم ضخم 20-30٪ من سعر السوق الحالي. المشترين الخيار في هذه المستويات دون & # 8217؛ ر نتوقع حقا أن يسقط السوق كثيرا ولكنهم بحاجة إلى بعض & # 8220؛ التأمين & # 8221؛ في حال كان ذلك. أديوتس حصلت فضفاضة في السوق. أعني هذا بصراحة! سوق الخيارات مليء الكثير من التجار بداية. وعادة ما تبدأ في شراء الكثير من الخيارات أوتم لأنها رخيصة. هناك & # 8217؛ s حقا أي سبب وراء تجارتهم ولا أي تحليل حقيقي من الأسهم تعمل لصالحهم. حتى أنها مجرد جعل الصفقات وينتهي في نهاية المطاف فقدان كل أموالهم بسرعة كبيرة.

الآن بعد أن تعرف ما يمكن أن يسبب ارتفاع حجم، تحتاج إلى معرفة ما يبدو على شاشة التسعير. حجم الخيار العالي هو عندما يكون هناك تبرز حجم هو الرأس والكتفين فوق مستوى الصوت لخيارات الإضراب مماثلة. عادة يمكن أن يكون 200٪ أو أعلى حجم.

هنا هو مجرد مثال واحد من ارتفاع حجم الخيار على يضع سبس. اليوم كان هناك 1،250 عقد اشترى في 500 سترايك لخيارات يناير، وعمليا أي خيارات أخرى تداولت بالقرب من ذلك طوال اليوم. مع السعر الحالي سبس شمال 1200 هذا هو أكثر من 50٪ أقل من السوق. بشكل واضح، وهذا هو مثال كلاسيكي للتحوط شراء تاجر المؤسسات الكبيرة و / أو صندوق التحوط. انهم يريدون حماية محفظتهم في حالة انخفاض السوق 10-20٪ أو أكثر بحلول نهاية يناير كانون الثاني.

للربح بفعالية من ارتفاع خيارات حجم تحتاج إلى تحديد المصدر الأول: التحوط، المضاربة، أو الغبيان التداول. بمجرد معرفة من هو شراء هذه الخيارات ثم فقط يمكنك أن تقرر كيف كنت ترغب في كسب المال منهم. لقد وجدنا أن الاستراتيجية الأكثر اتساقا هي لبيع الخيارات التي هي بعيدة كل البعد عن المال والحفاظ على قسط لأنها تنتهي لا قيمة له. أعتقد أنك يمكن أن تنظر لنا شركة تأمين الأسهم جعل المكاسب الصغيرة بعد شهر.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

كيرك، كيف تعرف أنهم يشترون؟ هل يمكن بيعها؟ هو بيع غير المدرجة في حجم وفتح الفائدة؟ شكر!

حسنا لا تفهم عادة من يفعل ماذا & # 8230؛ لأن كل مشتر يحتاج إلى بائع وتأشيرة بالعكس أليس كذلك؟ ولكن يمكنك أن تفترض عادة أن حجم عالية للغاية مع خيارات خارج المال هو عمل المشترين الذين التحوط.

حسنا. شكر!

ما هي أفضل الموارد لإيجاد وتتبع حجم الخيار عالية؟

مجرد القيام بحث جوجل سريعة وستجد بعض المصادر. أيضا الخروج بودكاست لدينا مع جوش B. كما تحدثنا عن ذلك معه في العمق.

نشاط خيارات غير عادية.

الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

بارتشارت Inc. © 2017.

الأسهم: 15 دقيقة تأخير (الخفافيش هو الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

الخيارات مع تسليط الضوء على نشاط غير عادي يضع ويدعو إلى الأسهم التي لديها نسبة كبيرة إلى فتح نسبة الفائدة. حجم الأسهم الأساسية يعطي مؤشرا على قوة الاتجاه الحالي للسوق، في حين أن الفائدة المفتوحة لوضع أو المكالمة تخبرك بعدد عقود الخيارات التي هي حاليا & كوت؛ فتح & كوت؛ (لم تتم تصفيتها بعد). عندما يكون هناك نسبة عالية من الفائدة المفتوحة من وحدة التخزين إلى الخيار، قد يكون هذا مؤشرا على أن الخيارات أكثر & كوت؛ السائل & كوت؛ وأنها قد تكون أسهل لدخول أو الخروج من التجارة.

يمكنك إدخال تاريخ في أعلى الصفحة لمزيد من تصفية البيانات. يمكن إنهاء الخيارات التي تنتهي قبل التاريخ المحدد.

تأخر معلومات الخيارات 30 دقيقة على الأقل، ويتم تحديثها مرة واحدة في الساعة، مع التحديث الأول في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

تحديثات البيانات.

بالنسبة للصفحات التي تعرض المشاهدات اليومية، نستخدم بيانات الجلسة الحالية، مع ظهور بيانات أسعار جديدة على الصفحة كما هو محدد بواسطة "فلاش". الأسهم: 15 دقيقة تأخير (بيانات الخفافيش للأسهم الأمريكية هو في الوقت الحقيقي)، إت. ويعكس حجم األسواق الموحدة. العقود الآجلة والفوركس: تأخير 10 أو 15 دقيقة، كت.

يتم تحديث قائمة الرموز المدرجة على الصفحة كل 10 دقائق طوال يوم التداول. ومع ذلك، لا تتم إضافة المخزونات الجديدة تلقائيا إلى الصفحة أو إعادة ترتيبها إلى أن يقوم الموقع بتحديثه لمدة 10 دقائق.

يتم فرز الصفحات في البداية بترتيب معين (اعتمادا على البيانات المقدمة). يمكنك إعادة ترتيب الصفحة بالنقر على أي من عناوين الأعمدة في الجدول.

يمكن تحليل معظم جداول البيانات باستخدام "المشاهدات". A عرض ببساطة يعرض الرموز على الصفحة مع مجموعة مختلفة من الأعمدة. يمكن لأعضاء الموقع أيضا عرض الصفحة باستخدام طرق العرض المخصصة. (ما عليك سوى إنشاء حساب مجاني، وتسجيل الدخول، ثم إنشاء وحفظ طرق العرض المخصصة لاستخدامها في أي جدول بيانات.)

كل عرض لديه عمود "روابط" في أقصى اليمين للوصول إلى نظرة عامة على اقتباس الرمز، الرسم البياني، ونقلت خيارات (عندما تكون متاحة)، الرأي بارتشار، والتحليل الفني الصفحة. تتضمن طرق العرض القياسية الموجودة في الموقع:

العرض الرئيسي: الرمز، الاسم، السعر الأخير، التغيير، النسبة المئوية للتغيير، عالية، منخفضة، حجم، ووقت آخر صفقة.

جدول البيانات توسيع.

فريدة من نوعها لبارتشارت، جداول البيانات تحتوي على & كوت؛ توسيع & كوت؛ اختيار. انقر على الزر & كوت؛ + & كوت؛ في العمود الأول (على اليمين) إلى & كوت؛ توسيع & كوت؛ جدول الرمز المحدد. التمرير من خلال الحاجيات من المحتوى المختلفة المتاحة للرمز. انقر على أي من الحاجيات للانتقال إلى الصفحة الكاملة.

التمرير الأفقي على الجداول العريضة.

خصوصا عند استخدام طريقة عرض مخصصة، قد تجد أن عدد الأعمدة التي تم اختيارها يتجاوز المساحة المتاحة لعرض كافة البيانات. في هذه الحالة، يجب أن يتم تمرير الجدول أفقيا (من اليسار إلى اليمين) لعرض كافة المعلومات. لإجراء ذلك، يمكنك التمرير إلى أسفل الجدول واستخدام شريط التمرير في الجدول، أو يمكنك تمرير الجدول باستخدام التمرير المدمج في المتصفح:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق الماوس في أي مكان على الطاولة. استخدم أسهم لوحة المفاتيح لليمين واليمين للتمرير في الجدول. كرر هذا في أي مكان وأنت تتحرك من خلال الجدول لتمكين التمرير الأفقي.

الوجه الخرائط.

أيضا فريدة من نوعها لبارتشارت، فليبشارتس تسمح لك للتمرير من خلال جميع الرموز على الطاولة في عرض المخطط. أثناء عرض فليبشارتس، يمكنك تطبيق قالب مخطط مخصص، مزيد من تخصيص الطريقة التي يمكن تحليل الرموز. فليبشارتس هي أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع.

تحميل هو أداة مجانية متاحة لأعضاء الموقع. ستقوم هذه الأداة بتنزيل ملف. csv للعرض الذي يتم عرضه. بالنسبة للجداول التي يتم إنشاؤها ديناميكيا (مثل برنامج ستوك أو إتف سكرينر) حيث ترى أكثر من 1000 صف من البيانات، سيتم اقتصار التنزيل على أول 1000 سجل فقط على الجدول. بالنسبة للصفحات الثابتة الأخرى (مثل قائمة مكونات راسل 3000) سيتم تنزيل جميع الصفوف.

يقتصر أعضاء الحرة على 10 التنزيلات يوميا، في حين أن بارتشارت أعضاء مجلس الإدارة قد تحميل ما يصل إلى 100 ملفات كسف يوميا.